Опцион X100

Материал из Всё о холдинге X100
Перейти к навигации Перейти к поиску
Опцион холдинга X100.jpg

Представьте себе если бы вы могли купить себе часть успешной развивающейся компании, которая на данный момент стоит $30 млн. Скажем вы вложили $30 тыс и купили 0,1% всей компании.

Как компания распорядится деньгами, которые вложили вы и тысячи других инвесторов? Она использует их для своего роста и развития, покупки новых бизнесов. По сути, продавая часть компании, холдинг X100 аккумулирует средства для расширения своей сети.

Теперь представьте - проходит 5 лет. Капитализация компании выросла в 10 раз и теперь оценивается в $300 млн. Что это значит для вас? Вместе с капитализацией компании выросла и цена вашего купленного опциона и теперь, вместо $30 тыс, вложенных вами, у вас на руках $300 тыс. Неплохой рост, не правда ли?

Ваш опцион - ликвидный актив, вы сможете продать его на любом этапе, как до выхода компании на IPO, так и после, в виде акций.

Но как быть уверенным в том что компания действительно вырастет? Пусть не в 10 раз, но хотя бы в 3-5 раз за несколько лет?

Именно поэтому и существует холдинг X100. Мы отбираем только самые перспективные и быстрорастущие компании. У нас профессиональная команда менеджмента во главе с Алексом Яновским - гением управления. У нас уже есть успешный кейс - компания "Суши Мастер", которая уже выросла более чем в 13 раз за 3 года!

В холдинг X100 постоянно добавляются новые компании. Наша команда аналитиков отбирает компании, прогнозирует затраты и прибыли. Каждый проект подолгу "варится" в нашем бизнес инкубаторе, перед тем как попасть в холдинг X100. Мы выбираем только самые выгодные и перспективные компании.

Видео презентация

Что такое Опцион X100?

Опцион - это право на получение акции холдинга X100 в будущем. Когда холдинг выйдет на IPO.

Общее количество акций: 20 000 000.

Количество акций для продажи: 1 000 000.

Стоимость одной акции зависит от оценки компании. (Например в мае 2020 года один опцион стоил $20, в апреле 2021 уже $50)

На капитализацию холдинга влияют несколько факторов:

  • Активы, от которых холдинг получает свой доход
  • Скорость развития как самого холдинга, так и компаний, которые входят в его состав
  • Нематериальные активы (товарные знаки, интеллектуальные права, IT-разработки, ноу-хау и т.д.)
  • Квалификация ТОП-менеджмента
  • Рыночная оценка компании
  • Глобальные цели компании

Пример всемирно известного холдинга: Procter & Gamble, в который входит более 40 известных брендов. Рыночная капитализация - $290 млрд.

В холдинге X100 есть свой бизнес-инкубатор, где рассматриваются, анализируются и тестируются разные бренды и модели бизнеса. В данный момент около 160 компаний, которые хотят войти в холдинг и стоят в очереди. Как только документально будет оформлено присоединение любой из этих компаний, внутренняя оценка холдинга автоматически увеличится.

Цель команды холдинга X100 - вывести на IPO компанию с оценкой 5 миллиардов долларов. (эту оценку команда делает, исходя из динамики присоединений компаний к холдингу и эффективности их развития)

Будут ли выплачиваться дивиденды?

Такая юридическая возможность для держателей акций предусмотрена. Решение о распределении дивидендов принимается советом директоров холдинга X100.

Вместе с тем, нужно понимать, что холдинг X100 стремится к серьёзному масштабированию, в ближайшие годы все средства планируются направить на развитие компаний холдинга X100 с целью увеличения их капитализации. Соответственно цена акций будет расти.

Дорожная карта по выходу на IPO холдинга X100

Работа идёт параллельно по двум направлениям:

А) Подготовка к выходу на биржу

1. Общая подготовка:

  1. Назначение основных консультантов (2021 г.)
  2. Создание истории инвестиционной привлекательности (от рождения компании и до момента выхода на IPO)
  3. Структура сделки и корпоративная структура (в процессе с 2019 г. и до момента листинга)
  4. Акционирование холдинговой компании (ноябрь 2021 г.)
  5. Финансовая реструктуризация (первая половина 2021 г.)
  6. Корпоративное управление: независимые директора, комитеты (первая половина 2022 г.

2. Аудиторские проверки. Финансовые отчётности (первый аудируемый период - второе полугодие 2021 г.), налогового планирования и стимулирования сотрудников, финансово-хозяйственной деятельности (второе полугодие 2021 г.)

3. Юридические проверки. Анализ структуры; проект меморандума и устава, проспекта эмиссии (первое полугодие 2023 г.)

4. Нормативные требования. Подтверждение требования листинга (к моменту выхода должны соответствовать)

5. Маркетинг. Предварительный маркетинг среди институциональных инвесторов, объявление о намерении листинга, активный маркетинг среди инвесторов (IV кв 2022 г., I кв 2023 г.)

6. Потенциальная готовность к листингу (второе полугодие 2023 г.)

Б) Работа в статусе публичной компании уже сейчас

  1. Разработка стратегии и плана развития (2020 - 2021 гг.)
  2. Изменения в бухгалтерском учете и финансовой отчётности (до конца 2020 г.)
  3. Изменения системы управления и менеджмента (2021 г.)
  4. Системы внутреннего контроля (2020 - 2021 гг.)
  5. Построение отношений с инвесторами и СМИ (с 2020 г.)
  6. Юридическая и налоговая служба (с 2020 г. и до листинга)

Ориентировочный срок выхода на IPO - с 2024 года (в зависимости от текущей конъюнктуры рынка на момент готовности)

В ноябре 2020 года холдинг X100 стал публичной компанией - X100 HOLDINGS PLC.

Схема структуры холдинга X100

Схема структуры холдинга X100.jpg

Как происходит юридическое оформление опциона X100?

Если сумма сделки до $10 000:

Получаете акции после выхода на IPO

  • Банковская карта. Оплата банковской картой на основании договора оферты (агентского договора). Денежные средства передаются агенту, который обеспечивает заключение опционного соглашения
  • Оплата через счёт в Мигом банке. Открывается счёт клиента в банке-партнёре; средства переводятся на счёт клиента; производится оплата в "SMEE HOLDING LTD"

Если сумма сделки от $10 000:

Вы будете включены в реестр акционеров X100 HOLDINGS PLC

  • Оплата напрямую на счёт в "SMEE HOLDING LTD" по инвойсу
  • Денежные средства передаются в займ и в дальнейшем права требования по займу передаются в счёт оплаты по опционному соглашению.
  • Сбор обязательных документов от покупателя для прохождения процедуры KYC


При покупке от $3000 необходимо пройти процедуру KYC (Know Your Customer)

  1. Процедура KYC вводится в рамках акционирования компании X100 HOLDING PLC и внедряется для идентификации клиента как конечного бенефициара компании.
  2. Процедура KYC основана на законодательстве Европейского Союза о противодействии отмыванию денег и применяется к каждому инвестору, который желает оформить любые отношения с держателем акций X100 HOLDING PLC сейчас или в будущем.
  3. В рамках процедуры KYC клиент подтверждает в целом легальный источник денег или имущества.

Примечания

SMEE HOLDING LTD юрисдикция - Кипр, регистрационный номер - HE 368704

X100 HOLDINGS PLC юрисдикция - Кипр, регистрационный номер - HE 405983

Категория акций: КЛАСС Б, такие акции предоставляют право на выплату дивидендов, а также выплаты в случае ликвидационных процедур в соотношении 1:1 с обычными акциями, но не дают право голоса.

X100 HOLDINGS PLC планируется вывести на IPO на бирже, которая будет выбрана в зависимости от конъюнктуры рынка и требований регулятора

Оформление наследства: договор опциона и последующее владение акциями передаётся по наследству как по завещанию так и в общем порядке, в зависимости от норм законодательства, резидентом которого является держатель акций.